🥬배추단장🥬

이새끼 홍어새끼네

수치스러워요?

중국이 올해 선박 신규 수주 80% 이상을 싹쓰리 함. 조선주가 왜 다 꼬끄라지고 있는지 설명된다. 우리 반도체의 5년 뒤 미래다.

내년말이면 CXMT가 마이크론을 제치고 DRAM 글로벌 3위가 되고, YMTC가 하이닉스를 제치고 NAND 글로벌 2위가 될 것이다. 메모리가 오르지 않는 이유에는 이들의 pie taking이 있다는 걸 간과하지 말어라. ----- Counterpoint Research에 따르면, 가장 최근 집계된 2026년 2분기 기준 수치는 다음과 같다. 1\. CXMT(창신메모리) – 글로벌 DRAM 시장점유율 10% 2026년 2분기 매출액 기준 글로벌 DRAM 시장점유율은 다음과 같다. * 삼성전자: 38% * SK하이닉스: 25% * 마이크론: 24% * CXMT: 10% TrendForce는 집계 방식의 차이로 CXMT의 점유율을 9.5%로 추정했다. 어느 쪽이든 CXMT의 점유율은 1년 전 4%에서 약 10%로 급증했다는 점이 핵심이다. CXMT의 자체 3분기 가이던스 역시 시장점유율이 약 10% 수준에서 유지될 가능성을 시사한다. 예상 매출액은 약 160억~167억 달러다. 2\. YMTC(양쯔메모리) – 글로벌 NAND 시장에서 급부상 YMTC는 시장점유율을 어떤 기준으로 측정하느냐에 따라 순위가 달라진다. 2026년 2분기 기준: * 출하량 기준: 16.5%로 글로벌 3위. 삼성전자와 SK하이닉스 다음이며, Solidigm을 제외하면 2위. * 비트 출하량 기준: 14%로 키옥시아와 공동 수준. * 매출액 기준: 약 14%로 글로벌 5위. 출하량 대비 매출 점유율이 낮은 이유는 YMTC의 제품 포트폴리오가 아직 고가의 기업용 SSD보다 소비자용 제품에 집중되어 있기 때문이다. 반면 중국 내수시장에서는 이미 상당한 경쟁력을 확보했다. Omdia에 따르면 중국 NAND 시장에서 YMTC의 점유율은 38.5%에 달하며, 사상 처음으로 삼성전자를 추월했다. 3\. 추가 변수 – YMTC의 IPO 추진 YMTC는 최근 중국 상하이 STAR Market(과학혁신판) 상장을 신청했다. 이는 지난 7월 CXMT의 대규모 IPO에 이은 움직임이다. 향후 주목할 부분은 YMTC가 IPO를 통해 확보한 자금을 활용해 기업용 SSD 시장으로 얼마나 빠르게 침투할 수 있느냐는 점이다. 특히 고부가가치 엔터프라이즈 SSD 시장으로의 진출이 본격화된다면 기존 글로벌 NAND 업체들에 대한 경쟁 압력이 더욱 커질 수 있다.

산일전기

멸공 🔥🔥🔥

샤닐은 애국 기업입니다. 레알 친미 기업.

내가 여러 번 밀었던 종목 중에 샤닐이가 제일 속을 썩이지 않나 싶다. 우리 배친들도 샤닐이를 묵히고 있을 텐데... 미안하다. 물론 변명을 하자면, 내가 현금화하라고 했을 때 비중을 축소하거나 매도를 해야한다. 그래도 샤닐이를 믿고 묵히고 있는 배친들도 많을 텐데... 이렇게 떨어지니 참 면목이 없다. 다만, 이 회사는 여전히 성장하고 있고 매출의 거의 대부분이 미국에서 발생한다. 블룸에너지와 PG&E 등을 비롯해 고객사 대부분이 블루칩 기업들이다. 영업이익률 또한 업계 최고 수준인 30%대를 자랑하며, 매출 역시 매년 50%대의 성장률을 기록하고 있다. 인내하자.

추풍낙엽 개대바겐세일을 지켜보는 나.

조선은 왜 총 한방도 못 쏘고 나라의 주권을 넘긴 건지 분석해서 올려봐요.

두에빌이 2.5만원까지 내려오면 매입을 권고한다. 좋은 회사다. 그저 너무 비쌀뿐.

18 무안은요?

AI CAPEX 동향 요약 (10월 29일) 1\. Microsoft – CAPEX 하향 조정 * 2026년 CAPEX 전망 $1,750억 → $1,700억으로 축소. * 네오클라우드 등 외부 GPU 공급 지연으로 일부 투자가 2027년 상반기로 이연됨. * AI 수요 감소보다는 공급 병목에 따른 투자 집행 지연으로 해석. 2\. Alphabet – 투자 유지에도 주가 급락 * 2026년 CAPEX 가이던스 $1,950억~2,050억 유지. * 매출 예상치 하회로 주가 약 13% 하락. * 시장은 AI 투자 확대보다 매출 성장과 투자 회수 가능성에 민감하게 반응. 3\. Amazon – 공격적 투자 지속 * 2026년 CAPEX 약 $2,200억 유지. * AWS 매출 39% 성장, $460억 기록. * 2027~2028년 AWS 성장률 40% 이상 예상. * 빅테크 중 AI 인프라 투자에 가장 적극적인 기업 중 하나. 4\. 전력 인프라 – 구조적 공급 병목 * Vertiv 신규 유기적 수주 2배 이상 증가. * GE Vernova 수주잔고 $1,967억, Trench Group $90억 인수 추진. * 가스터빈 가격 약 50% 상승. * NiSource는 Microsoft와 20년 전력 공급 계약 체결 후 $400억 투자 계획. * GPU보다 전력 설비와 전력망이 AI 데이터센터 증설의 핵심 병목으로 부상. 5\. AI 신용위험 확대 * Google 5년물 CDS 84bp로 상승(+5bp). * Meta와 Broadcom의 CDS 스프레드도 확대. * 네오클라우드에서 시작된 AI 투자 관련 신용 우려가 대형 기술기업으로 확산되는 양상. 투자 시사점 AI CAPEX 자체는 여전히 견조하지만, 시장의 평가 기준은 투자 규모에서 투자 효율성과 현금흐름으로 이동하고 있음. 특히 주목할 부분은 다음 세 가지임. * AI 인프라: 전력기기·송배전·냉각 업체는 공급 병목에 따른 가격 결정력과 수주잔고 확대 수혜. * 하이퍼스케일러: 대규모 CAPEX에 상응하는 매출 성장과 FCF 창출 여부가 밸류에이션 결정. * 신용시장: CDS 및 회사채 스프레드 확대는 AI 투자 사이클의 금융비용 상승과 밸류에이션 압박을 시사.

미미드미가 대대로 매우 부족한 자들이여... 하루 올랐다고 탐욕이 마구 솟구치는 자들이여... 저 강아지보다도 못한 자들이여... 욕심보다는 안심을 챙기거라...

인텔이 매력적인 가격 구간으로 슬슬 들어오는군...

응 매크라가 영 별루야...

Buyside sellside는 금융업 용어인데... Sellside는 증권사나 투자은행을 말하고, buyside즌 투자자 즉 자산운용사, PE, 헤지펀드 등을 말하는 건데...이 분 무슨 소리하는 거죠?

이로서 미국과 중국 GDP 사이의 격차는 계속 벌어진다.

미국 3분기 GDP 3.4% 성장 — 예상 상회 2026년 10월 29일 발표 | 미국 상무부 BEA 3분기 실질 GDP 3.4% 전분기 +1.2%p 시장 예상 3.2% Reuters 컨센서스 소비 증가율 3.8% 전분기와 동일 핵심 내용 1\. 미국 경제 성장률이 2분기 2.2%에서 3분기 3.4%로 가속. 예상보다 강한 경기 확장세 확인. 2\. 개인소비 3.8% 증가. 고유가와 인플레이션에도 고용 안정과 소비지출이 경제를 지탱. 3\. AI 관련 설비투자가 성장의 주요 동력. 컴퓨터·정보처리 장비 투자와 재고 증가가 GDP 상승에 기여. 4\. 민간 국내 최종수요(Real Final Sales to Private Domestic Purchasers)는 4.9% 성장. 2분기 4.6%보다 높아 기초적인 내수 수요도 견조. 5\. 3분기 근원 PCE 물가 상승률은 연율 2.5%로 2분기 3.3%보다 둔화. 다만 최근 월간 물가와 에너지 가격 상승에 따른 인플레이션 우려는 여전히 존재. 투자자 관점 이번 GDP는 경제 펀더멘털 측면에서는 긍정적이지만 주식시장에는 양면적임. * 경기침체 우려 완화: 소비와 기업투자가 견고해 기업 실적에 긍정적. * 금리 상승 압력: 성장률이 잠재성장률을 웃돌면서 연준의 추가 금리 인상 가능성을 뒷받침. * AI 투자 지속: 데이터센터 및 IT 설비투자는 강하지만, 투자수익률과 차입금 상환 능력에 대한 검증은 별개. * 성장주 밸류에이션 부담: 장기 국채금리가 상승하면 고PER 기술주에는 부정적. 현재 연준 정책금리는 3.75~4.00%이며, 시장에서는 12월 추가 인상 가능성을 높게 보고 있음. 결론 미국 경제는 예상보다 훨씬 강함. 그러나 지금 시장의 핵심 리스크는 경기침체보다 고금리 장기화에 가까움. 특히 AI CAPEX가 GDP를 끌어올리는 상황에서 국채금리가 다시 상승한다면, 실물경기 호조에도 불구하고 기술주의 밸류에이션은 추가 압박을 받을 수 있음. 결국 주식시장에서는 GDP 성장률 자체보다 미국 10년물 금리, 유가, 근원 PCE, HY 신용스프레드의 움직임이 더욱 중요함.

믿음과 인내. 과욕을 다스리고, 섣불리 행동하지 않는 무게감. 주식은 인생이다. 겸손을 잃는 순간 골로 간다. 항상 이 거대한 시장에 순응하는 자세를 가져야 한다. 시장 앞에서 거만해지는 순간, 그것이 곧 네 패망의 시작이다.