Futures Trader | US Markets Specialist 🇺🇸 | Économie, marchés financiers & technologie | Smart Monkey Capital | Inspired by Peter Thiel's "From 0 to 1"
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J’ai entendu dire que la France était finie, qu’il était trop tard pour la sauver.
Mais la France est toujours aussi belle, enviable même. Sa grandeur n’a pas disparu, elle ne demande qu’à renaître.
Nous avons surmonté en un an un problème cent fois plus grave, sans avoir les moyens dont dispose la France.
La France pourrait y arriver en une semaine.
$NVDA est moins chère aujourd'hui qu'à l'époque où elle se négociait à 2 $ en 2016.
Il faudra un jour remercier Tump d’avoir tuer le supercycle IA 2026.
Sans un pétrole et des taux à ce niveau-là les valorisations seraient bien plus élevées.
Le rebond est bien avec vous dans la pièce ?
On dirait que la fin du monde a été de nouveau reporté.
Le PPI de 14h30 va avoir énormément d’importance après le CPI chaud d’hier.
Techniquement on est sur une zone de rebond, je suis rentré en long sur la prise du low de London sur $NQ, mon SL est à BE.
Vous êtes prêts ? C’est le moment où les vendeurs de peur vont vous dire qu’ils avaient raison et que le grand krash arrive.
(Avec un SP500 Ă 2% de son ath qui a fait 20% depuis leur dernier call)
Le PPI de 14h30 va avoir énormément d’importance après le CPI chaud d’hier.
Techniquement on est sur une zone de rebond, je suis rentré en long sur la prise du low de London sur $NQ, mon SL est à BE.
CPI très mauvais + FUD sur les financements de l’IA, pour équilibrer mon folio j’ai allégé certaines positions :
- Revente $RKLB en perte de 5%
- Allégement sur $NBIS et $AAOI avec un gain moyen de 10%
On va attendre de voir les résultats de $TSMC demain à 8h pour savoir si le sell off sur les semi continu
Si vous voulez gagner de l’argent sur les marchés financiers éloignez-vous des comptes x mythomanes imbus de leur personne qui tracent ce genre de trendline ou qui font des screenshots Investing sans avoir montré une seule fois un screenshot de leur broker.
L’éducation financière c’est avant tout suivre les bonnes personnes, ne vous perdez pas en chemin où vous allez y perdre des années d’apprentissage en rodant votre capital et votre savoir.
(Je n’ai rien contre ces 2 comptes, je mets juste en lumière ce que beaucoup de gens pensent mais n’osent pas dire)
CPI très mauvais + FUD sur les financements de l’IA, pour équilibrer mon folio j’ai allégé certaines positions :
- Revente $RKLB en perte de 5%
- Allégement sur $NBIS et $AAOI avec un gain moyen de 10%
On va attendre de voir les résultats de $TSMC demain à 8h pour savoir si le sell off sur les semi continu
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Semi-conducteurs : Goldman Sachs anticipe une accélération majeure du cycle de capex jusqu’en 2028.
Les dépenses mondiales en équipements de fabrication de puces (WFE) pourraient atteindre 281 Md$ en 2028, contre 150 Md$ en 2026, selon les projections rapportées par Goldman Sachs en août 2026.
• 2026 : 150 Md$
• 2027 : 218 Md$ (+45 %)
• 2028 : 281 Md$ (+29 %)
Soit une hausse cumulée de 87 % en deux ans.
L’enjeu est structurel : l’IA impose davantage de capacité de calcul, mais aussi des investissements massifs dans la mémoire avancée, les procédés de gravure, le dépôt et la métrologie. La complexification des puces accroît les besoins en équipements, au-delà de la seule croissance des volumes.
Les bénéficiaires potentiels dépassent les fabricants de GPU : lithographie, équipements de process, inspection et contrôle des wafers pourraient capter une part significative de cette intensification des investissements.
Le point clé sera la conversion de ces capex en croissance durable des revenus et des marges. Une hausse des commandes peut soutenir les équipementiers, mais le risque de surcapacité, les délais de livraison et la cyclicité des investissements restent déterminants.
Le véritable enjeu boursier : identifier les entreprises capables de transformer ce supercycle industriel en croissance bénéficiaire et en flux de trésorerie durables.
Quelques idées : $NVDA $AVGO $AMD $MU $DELL $MRVL $LITE $ALAB $CRDO $CIEN $TER $AAOI
Source : Goldman Sachs, projections rapportées en août 2026.
Semi-conducteurs : Goldman Sachs anticipe une accélération majeure du cycle de capex jusqu’en 2028.
Les dépenses mondiales en équipements de fabrication de puces (WFE) pourraient atteindre 281 Md$ en 2028, contre 150 Md$ en 2026, selon les projections rapportées par Goldman Sachs en août 2026.
• 2026 : 150 Md$
• 2027 : 218 Md$ (+45 %)
• 2028 : 281 Md$ (+29 %)
Soit une hausse cumulée de 87 % en deux ans.
L’enjeu est structurel : l’IA impose davantage de capacité de calcul, mais aussi des investissements massifs dans la mémoire avancée, les procédés de gravure, le dépôt et la métrologie. La complexification des puces accroît les besoins en équipements, au-delà de la seule croissance des volumes.
Les bénéficiaires potentiels dépassent les fabricants de GPU : lithographie, équipements de process, inspection et contrôle des wafers pourraient capter une part significative de cette intensification des investissements.
Le point clé sera la conversion de ces capex en croissance durable des revenus et des marges. Une hausse des commandes peut soutenir les équipementiers, mais le risque de surcapacité, les délais de livraison et la cyclicité des investissements restent déterminants.
Le véritable enjeu boursier : identifier les entreprises capables de transformer ce supercycle industriel en croissance bénéficiaire et en flux de trésorerie durables.
Quelques idées : $NVDA $AVGO $AMD $MU $DELL $MRVL $LITE $ALAB $CRDO $CIEN $TER $AAOI
Source : Goldman Sachs, projections rapportées en août 2026.
Je tiens à préciser que mon PEA est composé uniquement de deux ETF à effet de levier car mon approche repose sur une stratégie de swing trading visant à exploiter les mouvements directionnels des marchés.
L’objectif est de tirer parti des phases haussières des indices tout en conservant une allocation simple et une gestion active des positions.
L’utilisation d’ETF à effet de levier répond ici à une logique tactique, et non à une stratégie indicielle passive classique.
⚠️ Cette approche présente des risques significatifs : volatilité amplifiée, pertes importantes, drawdowns et dépendance au timing d’exécution. Elle n’est pas adaptée aux investisseurs débutants et nécessite une bonne compréhension des mécanismes de levier ainsi qu’une gestion rigoureuse du risque.
Mon PEA : 2 ETF, une stratégie simple et assumée.
Mon portefeuille PEA est composé uniquement de deux ETF : $LQQ et $LVE, avec une performance de +142 % sur LQQ.
1ère position prise en Avril 2025.
Performance globale +110%.
Pourquoi privilégier les ETF, notamment sur les indices américains ?
• Diversification instantanée : exposition à un panier d’entreprises plutôt qu’à un seul titre.
• Exposition aux moteurs de croissance américains : tech américaine.
• Simplicité d’exécution : une stratégie lisible, sans multiplier les lignes ni chercher à sélectionner individuellement les gagnants.
• Fiscalité du PEA : après 5 ans, les gains sont exonérés d’impôt sur le revenu, hors prélèvements sociaux, sous réserve des règles applicables.
L’objectif : capter la croissance des marchés actions américains sur le long terme, tout en profitant de l’enveloppe fiscale du PEA.
Moins de lignes, une stratégie claire, une gestion du risque indispensable.
