🌏 🇨🇳 🇦🇺 🐼 👨🏻💻 🔗🎤🏀🪐🏕🛸🗿🧠🏋🏻🥙🏎🤝 views are my own. 喜欢做AI的元宇宙男模.
Melbourne, Victoria
Joined January 2018
- Tweets132
- Following119
- Followers133
- Likes121
Everyone is waiting for tomorrow's $ZEC NU7 decision. I'm looking at one thing: ZEC is down 32%, open interest is down 37%, and longs still haven't blinked. I'm not touching it for now.
（tap "Translate post" for the rest. 下面是中文。）
ZEC 明天出 NU7 决议，跟@deerbitAI 讨论了一下暂时不放仓位。几个原因分享一下：
1. 价格：9/26 高点 $1,696，现在 $1,168 左右，跌了 32%。10/16 反弹到 $1,238，碰到 20 日均线又回去了。
2. 杠杆：全网 OI 从 $35.9 亿掉到 $22.6 亿，少了 37%，和价格跌得一样多。这是多头被平出去的，不全是空头砸的。
3. 费率：30 天没转负，恐慌日最低也是擦着零线。多头减仓，还在硬刚：“我没亏，我只是还没卖。” (狗头)
ETF 那ZCSH 累计净流入 $2.68 亿回吐到 $1.64 亿，10/14 进了 $368 万，10/15 又出去 $1,476 万。一天的流入不算数。（Deerbit 给的数据截至 10/17，Coinglass / SoSoValue）
所以现在是：杠杆洗掉一大半，但暂未投降。大瀑布不太有，底没出来。这个位置空大概率替别人止损，多就接飞刀，上周抄底那批人，10/16 已经被洗了一回。顺便，XMR 这周 +8%，ZEC −5%，隐私币的钱似乎在往隔壁子搬。
而且NU7 本身没什么好赌的：明天只是定主网激活高度，目标 11/5。测试网跑了两周，开发者早就同意了，市场默认会过。过了是利好兑现，推迟就是翻车。赢的时候赚不多，输的时候跌得狠，这种局各位老板细品。
我看了下目前AI什么时候进的条件：
① ZCSH 连续 3 天净流入
② 费率先转负、再回正
如果两个都没出现，线继续吃瓜。
如果 NU7 顺利过了，明天的新买家是谁？我想了一晚上，暂时没想出来。
刚刚还在感慨，老火@bitcoin2themars一天发100来条，每天都如此，完全停不下来。真的不是做账号难，而是你是不是乐在其中，由内而外有无穷无尽的能量流出。
马斯克平均每天发推几十条，峰值一天上百条。
所以，尽可能多发，多表达自己的看法，把所见所得分享出去。
X 是目前信息流转最快的平台。很多想法，只有说出来、经过讨论和碰撞，才能发现漏洞、修正认知。
表达本身，就是一种思维训练。
再忙，能比马斯克 @elonmusk 还忙吗？
CZ @cz_binance 也说过，他的账号没有团队代发，帖子和回复都是自己写的。
他们都在持续表达，你有什么理由一直潜水？
X 账号是个人影响力的杠杆，也是普通人连接世界的快捷方式。
别总想着准备好了再发。先表达，再迭代。
多写、多聊、多分享，你的想法才能被看见，机会才有可能找上门。
西方世界叫：马太效应。
华夏出版是：
天之道，损有余而补不足。
人之道，损不足以奉有余。
但这后面还有道法自然的外层干预。
上次说“钱流向不缺钱的人，爱流向不缺爱的人”，就有朋友来感叹很丧不公平。但这不是认命，而是要在认清规则。人可以主动创造破局的机会，向内看。都知道玩的是滚雪球，那手里还没雪球的人，现在知道先做什么了吧？
再次说明热点是拿来看的，不是拿来买单的。 $TSLA 又把熟悉的剧本演了遍，高热度+5%，然后跌下去350（币股盘）。想起之前 Robotaxi 发布后那次 -8%。
这一早看周五又跌红一片，估摸着主要原因有以下几点：
油价逼近 $110，美伊僵局，通胀加息几乎定死；CoreWeave 2031债券收益率冲向 16%，510亿负债AI 扩张的账单开始被市场质疑；60只芯片57只在跌， $SOXX 连跌九天了；最后也包括 Warsh拒绝暗示 10/28 的决定，美联储态度不明，叠加月度期权到期。
钱换了地方去医疗、金融、能源，这波 $AAPL 又一次逆势上涨（还是拒绝买Duo）
我要坚持做些数据分析类报告出来，越来越希望更多人能看到真正有用的数据支持，而不只是只追热点。
对对对，你们说的都对。
所以可以告诉我 iPhone Duo的好处有哪些吗？
我先唱个反调：
- 一边烫到可以煎鸡蛋
- 没办法贴膜所以你但凡有点脏东西掉进去合起来摩擦摩擦，就不再是最初模样了
- App应该没那么多适配的还要边换手机边笑着安慰自己
熬了一晚，用@DeerbitAI 配合做完了这份分析存储芯片和光通信的报告。言论和情绪热度是拿来看的，别拿来买。说好跟大家分享出来的：
企业级存储这轮利润，我倾向于看到 2027 年。光通信里，我更看好有 NVIDIA 出资支持、又拿到多年采购承诺的核心供应商。但不站“AI 需求很强”和“股票很便宜” 。
存储：
常规 DRAM 合约价今年 Q1 实际环比上涨约 93–98%，Q4 的预测涨幅是 10–15%。涨价仍在继续，但是速度不一样了。企业级 SSD 全年容量需求预计增长超过 80%，大部分新增供应都已有买家，PC 厂商也还在为 2027 年可能的 DRAM 紧缺提前采购。
这才是我认为企业级存储的利润窗口看到明年的依据。需求和供给约束有支撑，但年初那种涨价速度不存在延续。
所以看 $MU、 $SNDK ，我更重视企业级业务占比、实际出货和利润率。收入增长都很好看，需要再看留下多久的利润。如果企业级订单转弱，或者供给追上来，这个判断就要调整。之后我会持续跟踪发布利润情况。
再说光通信:
扩产已经有大客户承诺出钱了。
今年 3 月, $NVDA 就宣布分别向 $LITE、 $COHR 投资 20 亿美元，支持研发、产能和运营；合作另有多年采购承诺和未来产能获取权。
合计 40 亿美元的投资承诺，加上未来采购。这让我更愿意把这两家公司放在前排：客户愿意为未来供应投入资本，本身就是很有分量的需求信号。
但供应商能交付多少、良率如何、扩产后能留下多少每股现金流，会决定这份承诺最终值多少钱，也会持续的跟进研究。
最后说下为什么我不同意“便宜”。
假设盈利比预期少 40%，股价不动，对应的 PE 就会上升约 67%。图里的 6.8 倍，会变成约 11.4 倍。
周期高点的利润如果维持不住，有些“便宜”，可能只是分母太乐观大家算的高兴。
对 AI 的未来我一直是乐观派。觉得企业级存储的高利润撑不到 2027 年的欢迎拿数据说话。
完整报告有点长，评论“报告”，我DM。
Nasdaq, NYSE Arca, Cboe, MEMX & 24X are targeting 23/5 stock trading from Dec 6. Huge for global investors (11:30pm is tough).
But longer hours ≠ better liquidity.
Markets may stop sleeping. Humans won’t. That’s why enhanced trading with AU really matters.
华尔街其实早就在研究这个。当时在给DTCC和ASX提供区块链服务的时候，普罗大众还在狂欢NFT。
如今纳斯达克、纽交所旗下 NYSE Arca、Cboe 等交易所正推动股票交易进入每周 5 天，每天 23 小时的时代。
这可不只是延长交易时间，而是传统金融市场的一次结构性变革。
不过话说回来，24/7的市场里人还是要睡觉的。
交易时间越长，流动性、波动性和风险管理就越复杂。
这也是为什么我一直认为，有AI 辅助的Trading 不是锦上添花，而是未来金融市场的基础设施 @DeerbitAI
Memory stocks (if not everything) crushed. Elon’s CXMT tweet, inflation, AI spending, there are reasons for everyone.
Got my coffee ready to work with @DeerbitAI tonight to dig into memory & photonics and I’m sharing the report tomorrow for free.
存储这波跌得够狠。马斯克吹长鑫、通胀、AI 开支，确实是众说纷纭。
不知道大家好不好奇价格跌了这么多，基本面到底变了多少。
反正我感觉越是这种时候，越需要数据，而不是情绪。
今晚跟 @deerbit 熬一波出一份存储和光电板块的深度分析报告，明天免费分享给大家。一起研究研究，讨论一下。
Solana has done an amazing job in Shanghai. My social has been bombarded by photos and shorts. Hope this China trip lights up a clear path.
It's amazing to see that Solana was able to advertise and even get an office in China. 👏
@BNBChain was not able to do this, so far. 🤣
Hopefully, what's good for one industry player is also good for the rest.