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Paris
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🔹 L'action préférée des Français a publié ses résultats du S1 ce matin, et spoiler : tout va (presque) bien 😄
Air Liquide, la valeur "bon père de famille" par excellence dans le portefeuille des Français, sort un semestre solide :
📊 CA : ~14 Md€ (+2,6% comparable), avec un T2 qui accélère nettement (+3,5%)
📊 Résultat opérationnel courant : 2,89 Md€ (+8,8% comparable) tout juste sous le consensus (2,91 Md€ attendus)
📊 Résultat net : 1,8 Md€ (+1,2%)
📊 Investissements : +27% sur le semestre, cap sur les US et l'Électronique
Objectifs 2026 confirmés, S2 attendu au moins aussi bon que le S1.
Et pourtant… malgré ce semestre solide, le titre a plongé de plus de 2% à l'ouverture 20M€ d'écart avec le consensus, et la Bourse ne pardonne rien 🤷♂️
Dans les 10 prochaines années, ~500 000 patrons de PME partent à la retraite.
Pas d'enfant intéressé, pas de salarié qui rachète, personne au portillon.
Des boîtes qui tournent depuis 30 ans, avec des clients, des machines, des équipes.
Et aujourd'hui il se fait à peine 50 000 transmissions par an, on est tous obsédés par les SaaS, l'IA mais une bonne vielle boite industrielle qui tourne bien c'est wow
Vraie question, vous vous verriez en reprendre une ?
Voilà ce dont je parlais hier, pour tout ceux dont stratégie est un DCA long terme, avoir un spread moindre vous fera gagner énormément à la longue 🙏
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Les bonnes affaires résideront dans les plus petites capitalisations, vers lesquelles ces flux finiront par ruisseler.
Des entreprises ayant des liens moins évidents avec le secteur de la défense, mais qui en bénéficieront tout autant
Pour les investisseurs : 436 milliards de budget militaire d'ici 2030.
Avec concentration sur les munitions, les drones, l'espace et la préparation des forces (selon la ministre Vautrin).
Les gagnants industriels français identifiés :
- Dassault Aviation pour le Rafale et les systèmes aériens.
- Thales pour l'électronique de défense et les systèmes de communication.
- Safran pour les moteurs et l'optronique.
- MBDA pour les missiles.
- Naval Group pour les sous-marins.
La défense est l'un des rares secteurs où la commande publique offre une visibilité à 4-5 ans (peu sensible aux cycles économiques en plus, dans ce contexte de réarmement européen généralisé).