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El informe de @Citrini7 que plantea un escenario de crisis global en 2028 impulsada por la IA, ha marcado el debate — y el mercado.
Es un análisis ambicioso y elaborado, pero creemos que descansa en supuestos económicos discutibles y omite mecanismos de ajuste clave.
@juanrallo firma nuestra réplica en Quality Value Research.
El canario sigue vivo. Pero no es el que Citrini cree.
qualityvalueinvestments.com/…
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Episodio completo con @JRDA85 aquí: youtube.com/watch?v=durc0gGD…
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NUEVO PODCAST QUALITY VALUE!
Hoy con @JRDA85, fundador de Core Value, mantenemos una de esas conversaciones que te hacen reflexionar:
→ Analizamos la situación macro con un occidente adicto a la deuda.
→ Sobre un mercado peligroso, muy parecido al año 2000.
→ Y nos desvela su cartera a 4 veces Ev/EBITDA; Bolloré con un 70% de descuento y una OPA en cámara lenta, petróleo offshore pagando un 15% anual, Gestamp, etc.
Tráiler abajo. Episodio en comentarios
NUEVO PODCAST QUALITY VALUE!
Hoy con @JRDA85, fundador de Core Value, mantenemos una de esas conversaciones que te hacen reflexionar:
→ Analizamos la situación macro con un occidente adicto a la deuda.
→ Sobre un mercado peligroso, muy parecido al año 2000.
→ Y nos desvela su cartera a 4 veces Ev/EBITDA; Bolloré con un 70% de descuento y una OPA en cámara lenta, petróleo offshore pagando un 15% anual, Gestamp, etc.
Tráiler abajo. Episodio en comentarios
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Episodio completo con @JRDA85 :
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¿Que suele pasar con el comportamiento del indice en este tipo de situaciones?
Informe completo sobre Indonesia aquí: qualityvalueinvestments.com/…
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¿Que suele pasar con el comportamiento del indice en este tipo de situaciones?
En el informe sobre Indonesia que hemos hecho con @hamco_am analizamos qué pasó con las bolsas de los 7 países que MSCI degradó entre 2008 y 2021.
Jordania, Pakistán, Argentina, Grecia y Marruecos. El patrón se repite en casi todos.
Análisis e Informe completo en comentarios.
¿Que suele pasar con el comportamiento del indice en este tipo de situaciones?
En el informe sobre Indonesia que hemos hecho con @hamco_am analizamos qué pasó con las bolsas de los 7 países que MSCI degradó entre 2008 y 2021.
Jordania, Pakistán, Argentina, Grecia y Marruecos. El patrón se repite en casi todos.
Análisis e Informe completo en comentarios.
¿Que suele pasar con el comportamiento del indice en este tipo de situaciones?
Informe completo sobre Indonesia aquí: qualityvalueinvestments.com/…
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Informe completo aquí, en dos partes:
1) “Indonesia: cuando el mercado vende lo que no debería”, por @P_Istillarte, CEO de @hamco_am. Su visión del mercado, por qué invierten allí y la tesis de Indofood.
2) “Comprar lo que otros están obligados a vender”, por nosotros. Qué pasó en otros mercados que MSCI degradó, cómo tener exposición a Indonesia y nuestra posición.
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Our market report on Indonesia is now available, written by @P_Istillarte , CEO of @hamco_am , John Tidd’s @HMgmt1999 fund.
We cover:
✅ Why the market fell 35% in one half-year with no crisis behind it (GDP +5.45%, inflation 3%)
✅ MSCI’s proposal and the forced selling by index funds
✅ How HAMCO invests in Indonesia, with a sample thesis: Indofood
✅ How to get exposure, and our own position
Full report in the replies.
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Episodio completo con @ValueInvestingS : youtube.com/watch?v=W6zKu9-7…
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¿La IA acabará con las consultoras tipo $ACN ?
@ValueInvestingS nos da su opinión.
Todo el episodio en comentarios 👇
¿La IA acabará con las consultoras tipo $ACN ?
@ValueInvestingS nos da su opinión.
Todo el episodio en comentarios 👇
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Ya está disponible el informe sobre el mercado de Indonesia que hemos hecho con @P_Istillarte @hamco_am, el fondo de John Tidd @HMgmt1999.
Analizamos:
✅ Por qué la bolsa cae un 35% en un semestre sin crisis detrás (PIB +5,45%, inflación 3%)
✅ La propuesta de MSCI y la venta forzada de los fondos índice
✅ Cómo invierte HAMCO en Indonesia, con tesis de ejemplo: Indofood
✅ Cómo tener exposición y nuestra posición
Informe completo en comentarios.
Our market report on Indonesia is now available, written by @P_Istillarte , CEO of @hamco_am , John Tidd’s @HMgmt1999 fund.
We cover:
✅ Why the market fell 35% in one half-year with no crisis behind it (GDP +5.45%, inflation 3%)
✅ MSCI’s proposal and the forced selling by index funds
✅ How HAMCO invests in Indonesia, with a sample thesis: Indofood
✅ How to get exposure, and our own position
Full report in the replies.
Report written by @P_Istillarte , CEO of @hamco_am, John Tidd’s @HMgmt1999 fund, in two parts:
1) “Indonesia: when the market sells what it shouldn’t”, by Pablo Istillarte. HAMCO’s view of the market, why they invest there and the Indofood thesis.
2) “Buying what others are forced to sell”, by us. What happened in other markets MSCI downgraded, how to get exposure to Indonesia and our position.
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