Only a Trader 🔗

$BTC, tarihsel olarak en güçlü çeyreği olan 4. çeyrekte (Q4) şu ana kadar %8,97 değer kaybetti. Oysa Bitcoin’in geçmiş yıllardaki 4. çeyrek medyan getirisi %27,94 seviyesinde. 2027’ye hala 8 hafta var, dolayısıyla bu süre içinde çok şey değişebilir. Ancak boğaların bir an önce devreye girerek piyasada güç göstermesi gerekiyor.

şu üç grafiği yan yana koyunca insan durup düşünüyor. işaretli hareketlerde TL bazında bile %70–83 geri çekilme var. bir de geçen zamanı, eriyen alım gücünü düşünün… son dönemde petrol ve jeopolitik belirsizlikler gündemde, gözler yine enflasyonda. ama ben grafik tarafında şuna bakıyorum: fiyat bu kadar geri gelmişken satıcının gücü azalıyor mu, alıcı artık kendini gösteriyor mu? zaman ve fiyat olarak dikkatimi çeken yerlerdeyiz. yine de çok düşmek başka, düşüşün bitmesi başka. benim için mesele dibi bilmek değil, dönüşün izini görmek.

1. Altın laboratuvarda üretilebilir. 2. Çin'deki yapay zeka balonu patladı ve trilyonlarca doları yok etti. 3. Google hissesi %13 düştü ve bir günde 482 milyar doları sildi, tarihindeki en kötü düşüşü yaşadı. 4. ABD, İran'a karşı başka bir operasyon planlıyor. 5. Kripto para ticaret platformu Binance, 5.6 milyar dolar değerinde bir hack saldırısına uğradı; bu, insanlık tarihindeki en büyük hırsızlık. Bütün bunlar sadece son beş gün içinde oldu.

Balinaların bilmenizi istemediği 40 ücretsiz kripto sitesi. Kim alıyor, kim satıyor, hangi tokenların kilidi açılıyor? Hepsi burada. WHALE & WALLET TRACKING arkm.com → Herhangi bir cüzdanın kime ait olabileceğini ve bağlantılarını incele app.nansen.ai → Smart Money cüzdanlarının nereye hareket ettiğini gör debank.com → EVM cüzdanlarının tüm portföyünü görüntüle app.cielo.finance → Farklı ağlardaki cüzdan hareketleri için bildirim al whale-alert.io → Büyük kripto transferlerini canlı takip et lookonchain.com → Balina hareketlerini anlaşılır açıklamalarla takip et kolscan.io → KOL’ların memecoin işlemlerini gerçek zamanlı izle fomo.family → Önde gelen traderların ne aldığını ve neden aldığını gör gmgn.ai → Solana coinlerinde Smart Money ve KOL etiketlerini incele solscan.io → Solana blockchain explorer etherscan.io → Ethereum blockchain explorer MEMECOIN ALMADAN ÖNCE rugcheck.xyz → Insider, LP ve geliştirici cüzdanlarını incele v2.bubblemaps.io → Birbiriyle bağlantılı cüzdan kümelerini görüntüle insightx.network → Holderlar arasındaki gizli bağlantıları analiz et solsniffer.com → Solana tokenları için scam/risk skoru tokensniffer.com → EVM tokenları için scam/risk skoru dexscreener.com → Top trader, KOL ve holder verilerini incele birdeye.so → Solana grafikleri ve cüzdan PnL verileri geckoterminal.com → Farklı blockchainlerdeki token ve poolları takip et UNLOCKS & INSIDERS tokenomist.ai → Token unlock takvimi defillama.com/unlocks → Tokenların kime ve ne zaman dağıtılacağını gör cryptorank.io → Funding turları ve VC giriş fiyatları dropstab.com → Vesting programları ve yatırımcı listeleri LEVERAGE & LIQUIDATIONS coinglass.com/hyperliquid → Hyperliquid balina pozisyonlarını canlı takip et app.hyperliquid.xyz/leaderbo… → En büyük perp traderlarını incele coinglass.com → Likidasyon heatmap’i ile yoğun bölgeleri gör velo.xyz → Funding, open interest ve basis verileri coinank.com → Order flow ve long/short oranları PARA GERÇEKTEN NEREYE GİDİYOR? defillama.com → TVL, fees ve revenue verileri tokenterminal.com → Protokolleri şirket gibi finansal metriklerle analiz et cryptofees.info → En fazla fee üreten protokolleri gör app.artemis.xyz → Blockchainler arasındaki sermaye akışlarını takip

Bitcoin'in son 12 Ekim'inin 9'u yeşil kapandı. Ağustos ise tam tersi: 12 yılın 8'inde düşüş. Kasım "ya hep ya hiç": bir yıl +%59, başka bir yıl −%36. Geçmiş bir eğilim gösterir, garanti vermez. Tüm aylar tek tabloda 👇

Fed’de gözler 28 Ekim FOMC toplantısında. 🏦 Görsele göre faiz aralığı %3,75–4,00; son adım 25 baz puanlık artış. Karara 23 gün kala kritik soru: Fed bu seviyede bekleyecek mi, sıkılaşmayı sürdürecek mi?

#Bitcoin – 50 Haftalık Hareketli Ortalama BTC şu anda yeniden 50 haftalık hareketli ortalamanın üzerinde fiyatlanıyor. Geçmiş döngülere baktığımızda 2015, 2019 ve 2023 dönemlerinde 50W MA’nın yeniden kazanılması, ayı piyasası sonrası trend değişiminin önemli sinyallerinden biri olmuştu. Ortak yapı genellikle şöyle ilerledi: • Uzun süre 50W MA altında fiyatlama • Dip oluşumu • 50W MA’nın geri kazanılması • Daha yüksek diplerin oluşmaya başlaması • Orta-uzun vadeli trendin yeniden yukarı dönmesi Bugün de benzer şekilde BTC’nin 50W MA üzerine çıkması, son dönemde gördüğümüz pozitif market structure değişimini destekleyen bir başka önemli gelişme. Burada artık takip edilmesi gereken nokta ortalamanın aşılması değil; haftalık kapanışların bu seviyenin üzerinde devam edip etmeyeceği ve olası geri çekilmelerde 50W MA’nın destek olarak çalışıp çalışmayacağı. Geçmiş bize 50W MA’nın tek başına “dip geldi” sinyali olmadığını gösteriyor. Ancak piyasa yapısındaki değişimle birlikte değerlendirildiğinde, makro trend açısından önemli bir teyit bölgesi. Market structure pozitif. 50W MA geri kazanılmış durumda. Şimdi önemli olan bu yapının korunması. 📈

Beklediğimiz piyasa yapısı değişimi gerçekleşmeye başladı. 📌 82.850 seviyesinin aşılmasıyla birlikte önceki Lower High yapısı kırıldı ve fiyat yeni bir Higher High oluşturdu. Bu kırılım, uzun süredir devam eden düşüş trendinin yapısal olarak sona erdiğine ve trendin artık pozitif/yukarı yönlü tarafa geçtiğine dair önemli bir teyit. 60-64K bölgesindeki demand alanından gelen güçlü tepkinin ardından beklentimiz dahilindeki hareketi aldık. Bundan sonraki süreçte odak noktamız artık “dip nerede?” sorusundan çok, oluşan yükseliş yapısı içerisinde gelecek geri çekilmelerin nasıl değerlendirileceği olacak. Market structure: Bullish. 📈

Arkadaşlar, fon krizinde kim ne kadar kayıp yaşadı? Hangi fonda olduğunuzu ve zarar oranınızı yazabilir misiniz? Tabloyu birlikte görelim.

Fed’in gelecek hafta faiz artırma olasılığı artık neredeyse %90 ve tarih, bunun ardından Bitcoin’in sert düşeceğini söylüyor. Faiz artışı olasılığı yalnızca yedi günde %58,4’ten %86,4’e yükseldi. Ben de 2015’ten bu yana ABD’deki her faiz artışının ardından Bitcoin’in nasıl hareket ettiğini inceledim. En ilginç nokta şu: Bitcoin, karar açıklandığında nadiren sert düştü. Çoğu zaman yatay kaldı, hatta yükseldi. Bu da faiz artışının zararsız olduğu izlenimini yarattı. Bitcoin, 20 faiz kararının 11’inde günü yükselişle kapattı. Ancak bir ay sonra, bu 11 yükselişin 10’unda kazanımlar tamamen silinmiş ve Bitcoin karar günündeki fiyatının altına gerilemişti. 20 faiz artışının 17’sinde Bitcoin, 30 gün sonra daha düşük bir fiyattaydı. Bunların 19’unda ise takip eden bir ay içinde karar günündeki fiyatının altını gördü. Bu dönemde görülen düşüşlerin medyanı %9,3’tü. Yaklaşık 78 bin dolarlık seviyeden benzer bir düşüş, Bitcoin’i 70.700 dolar civarına götürür. Fed’in önceki iki sıkılaşma döngüsünün başlangıcında tablo daha da kötüydü. Aralık 2015’teki ilk faiz artışının ardından Bitcoin, 30 gün içinde %19 değer kaybetti. Mart 2022’deki ilk artışın ardından ise başlangıçta güçlü kalsa da 90 gün içinde %46,3 aşağıda işlem gördü. Bu kez piyasa yalnızca tek bir faiz artışını fiyatlamıyor. Vadeli işlemler, aralık ayında faizlerin bugünkü seviyeden en az 50 baz puan daha yüksek olmasına şu anda %72,6 olasılık veriyor. Bitcoin, karar açıklandığında yatay kalabilir. Hatta sert yükselebilir. Ancak sonunda, önümüzdeki 30 gün içinde keskin bir düşüş göreceğiz.

#Bitcoin Haftalık grafikte alçalan tepeler ve alçalan diplerle düşüş trendi devam ediyor. Fiyatın henüz 82.850 doların üzerine çıkamaması, olumlu bir görünümden söz etmeyi zorlaştırıyor. Geçmişte golden cross oluşumlarına eşlik eden %10–15’lik geri çekilmeler, bu kesişimin tek başına yükselişin devamını garanti etmediğini hatırlatıyor. Bu nedenle, BTC yeni bir tepe oluşturamadığı sürece yeniden dip arayışına girebilir. Böyle bir geri çekilme, yeni bir alım fırsatı sunabilir.

$IHLAS · USD bazlı · haftalık 644 gündür düşen fiyat, 2024'te tek haftada +%41 yapıp toplam +%382 getiren origin bölgesine geri döndü. Ama bu kez oraya düşerek değil, 14 hafta boyunca yürüyerek geldi. Bu fark her şeyi değiştiriyor 👇

Fed faizi %3,50–3,75 aralığında. Sıradaki karar 16 Eylül’de. 👀 Benim odağım kararın yanında gerekçesi: Enflasyon mu direniyor, büyüme mi yavaşlıyor? Aynı faiz kararı, farklı ekonomik koşullarda bambaşka anlamlar taşıyabilir. #Fed

Matematik bunu doğruluyor. Her döngüde bitcoin:native, yeni bir ATH (tüm zamanların en yüksek seviyesi) oluşturmak için daha az zamana ihtiyaç duyuyor. Sadece 2022 döngüsünü takip edecek olursak, yeni bir ATH’nin en geç Şubat 2028’e kadar gelmesi gerekiyor. Ancak mevcut döngü daha hızlı ilerliyor gibi görünüyor. Dip seviyeyi yaklaşık 3–4 ay daha erken oluşturduk ve bu da doğal olarak zaman çizelgesini öne çekiyor. Döngülerin giderek kısalmasına dayanarak, bitcoin:native’nin gelecek yılın 4. çeyreğinin sonlarına doğru yeni bir ATH oluşturacağını düşünüyorum. Başka bir deyişle, Kasım 2027 itibarıyla Bitcoin’in 126.000 doların üzerinde işlem görüyor olmasını bekliyorum.

Bence asıl kırılma noktası burada: tokenizasyon sadece yeni bir teknoloji değil, finansal varlıklara erişim biçimini yeniden tanımlıyor. 7/24 piyasa, daha az aracı, küresel erişim ve programlanabilir varlıklar birleştiğinde; bugün “alternatif” görünen yapı, yarının standart finansal altyapısına dönüşebilir. Henüz çok erken olabiliriz ama yön giderek daha net.

📉 Her pazartesi traderlar yeniden disiplinli olur. Yeni kurallar. Yeni bir işlem günlüğü. Yeni bir plan. Pazartesi beklerler. Salı, setup geldiğinde işleme girerler. Çarşamba, işin içine para girer. Ve bir anda kurallar müzakereye açık hale gelir. Stop’u aşağı/yukarı taşırlar. Zarar eden pozisyona ekleme yaparlar. Bir sonraki işlemde gereğinden fazla risk alırlar. Planlarında olmayan bir setup’a girerler. Cuma geldiğinde ise, bir daha asla olmak istemedikleri o aynı tradera geri dönmüşlerdir. Çoğu traderın anlamadığı nokta tam olarak bu: Daha fazla işleme ihtiyacın yok. Güvenebileceğin kadar çok kez backtest ettiğin, tek bir yüksek olasılıklı setup’a ihtiyacın var. Sonrasında yapman gereken tek şey, o setup’ı verilerin sana gösterdiği şekilde, istisnasız uygulamak. Çünkü işin içine para girdiğinde duygular mutlaka devreye girer. Senin görevin onları tamamen ortadan kaldırmak değil. Görevin, o duyguların kurallarını yeniden yazmasına izin vermemek. Hesabında açık pozisyon yokken herkes plana sadık kalabilir. Gerçekten nasıl bir trader olduğunu bilmek mi istiyorsun? Para masadayken ne yaptığına bak.

En güvenilir alım sinyali utandırıcı derecede basittir: Herkesin paniklemesini bekleyin ve ardından satın alın. Piyasa yükselirken herkes fırsat arar. Piyasa düştüğünde ise herkes risk görür. Asıl fırsatlar genellikle korkunun zirve yaptığı yerde ortaya çıkar. Kanıt yokken cesur olmak değil mesele. Fiyat düşmüş diye körü körüne almak da değil. Mesele; herkes satarken, panik sona ererken ve risk/getiri yeniden asimetrik hale gelirken hazırlıklı olmaktır. Çünkü piyasada en zor şey doğru zamanı görmek değil, doğru zamanda harekete geçecek psikolojiye sahip olmaktır.

Trading geleceği tahmin etmekle ilgili değildir; tamamen olasılıkların oyunudur. Hiç kimsenin bir işlemin sonucunu önceden kesin olarak bilemediğini kabul ettiğinde her şey değişir. Rastgele hareket eden bir piyasadan garanti çıkarmaya çalışmayı bırakırsın ve gerçekten kontrol edebileceğin şeylere odaklanırsın: Asimetrik Setup Seçimi: Potansiyel getirinin, belirlediğin geçersizlik seviyesine kıyasla çok daha yüksek olduğu girişleri bulmak. Kusursuz Uygulama: Risk parametrelerine sadık kalmak ve piyasa karıştığında işlemleri objektif bir şekilde yönetmek. İstatistiksel Beklenti: Disiplinli ve tekrarlanabilir işlemleri bir seri halinde uygulamak ve zaman içinde matematiğin senin lehine çalışmasına izin vermek. Tek bir işlemde haklı olma ihtiyacını ortadan kaldır. Bunu yaptığında, performansını aşağı çeken duygusal yükü de ortadan kaldırırsın.

🚨 Çok yakında! Uzun süredir üzerinde çalıştığım Only a Trader için artık son dokunuşları yapıyorum. Sadece bir web sitesi değil; piyasaları tek bir ekrandan takip edebileceğiniz, veriyi analiz edebileceğiniz ve kendi kararınızı verebileceğiniz kapsamlı bir piyasa platformu hazırlıyorum. 📊 Küresel Piyasalar ₿ Kripto 📈 Teknik Analiz 🌎 Makro Veriler 💰 COT & Pozisyonlanma 🔄 Sermaye Rotasyonu ⚠️ Risk İştahı Ve en önemlisi… 🎙️ Çok yakında canlı yayınlara başlıyoruz. Piyasaları anlık olarak birlikte takip edeceğiz. Önemli hareketleri, verileri ve piyasa yapısını canlı şekilde inceleyeceğiz. Hazır olun. Takipte kalın. 👀

Market maker’ların likidite sağlayarak para kazandığını mı düşünüyorsun? Hayır. Onlar para kazanıyor çünkü likiditenin kendisi sensin. Büyük oyuncular 1 milyar dolar kazanmak istiyorsa, yaptıkları işlemlerin karşı tarafında birilerinin olması gerekiyor. İşte burada retail devreye giriyor. Likiditenin nerelerde birikme ihtimali olduğunu biliyorlar: Belirgin diplerin altında Belirgin zirvelerin üzerinde Stop-loss seviyelerinin çevresinde Likidasyon seviyelerinin etrafında Peki ne oluyor? Fake breakout’lar. Likidite süpürmeleri. Stop avları. Likidasyon zincirleri. FOMO yükselişleri. Panik satışları. Retail, korkunun en yüksek olduğu yerde satıyor. Retail, coşkunun en yüksek olduğu yerde alıyor. Ve tam da o anlarda likidite en derin seviyesine ulaşıyor. Dipte? “Bitcoin öldü.” Haberler bearish. KOL’lar ortadan kayboluyor. Sentiment yerle bir oluyor. Retail teslim oluyor. Herkes çıkmak istiyor. Bu yoğun satış dalgası, büyük oyunculara devasa pozisyonlar biriktirebilmeleri için ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlıyor. Sonra fiyat yükselmeye başlıyor. Bir anda hikâye değişiyor. Bitcoin her yerde. Haberler bullish’e dönüyor. KOL’lar daha yüksek hedefleri bağırmaya başlıyor. Herkes kazanç ekran görüntülerini paylaşıyor. Sonra Uber şoförün sana soruyor: “Kanka, Bitcoin alıyor musun?” Artık herkes İÇERİ girmek istiyor. Ve bu agresif alım dalgası, büyük oyuncuların pozisyonlarını dağıtmak veya ters yönde pozisyon almak için ihtiyaç duyduğu likiditeyi oluşturuyor. Şunu iyi anla: Milyarlarca dolarlık satış yapamazsın, eğer karşında alıcı yoksa. Milyarlarca dolarlık alım yapamazsın, eğer karşında satıcı yoksa. Likiditeyi kalabalık sağlar. Akıllı para ise kalabalığın bunu sağlayacak kadar duygusal hale gelmesini bekler. Bu yüzden artık şunu sormayı bırak: “Bitcoin nereye gidecek?” Bunun yerine şunu sor: Likidite nerede? Kimler tuzağa düştü? Kim zorunlu olarak alım veya satım yapmak zorunda kalacak? Ve işlemin diğer tarafında kim var? Likiditeyi gerçekten anlamaya başladığında, Bitcoin grafiğine bir daha asla aynı gözle bakmayacaksın.