@HyperSharkk

Long-term investor | MBA, M.Econ | วิเคราะห์หุ้นจากพื้นฐาน ลงทุนใน Megatrend อนาคต | ผมแชร์ทุกข้อมูลที่ไม่มีในนี้ ไว้ใน Ko-fi ลองเข้าไปส่องกันได้ 👇🏻

 Not Financial Advice
ko-fi.com/hypershark
Joined April 2022
  • Tweets12.5K
  • Following1.4K
  • Followers97.5K
2.1KMedia
หุ้น 20 ตัวที่ผมว่าน่าศึกษาไว้เผื่อปรับฐานมาถึง... จะได้เก็บของถูกๆ จากที่ผมอยู่ในตลาดมานาน ผมรู้ดีว่าผลตอบแทนก้อนใหญ่ๆ มันจะไม่ได้เกิดจากการไล่ซื้อหุ้นตอนคนแห่กันเข้าไป แต่มันจะเกิดจากการเตรียม "Shopping List" หรือ "Watchlist" ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ตอนขาขึ้น เพื่อซื้อตอนขาลง เพราะนั้นคือส่วนลดที่เราจะได้ บทความนี้เลยจะไม่ใช่ลิสต์หุ้นที่ผมคิดว่าจะขึ้นวันนี้พรุ่งนี้ หรือเดือนนี้เดือนหน้านะครับ ไม่ใช่หุ้นเล็กๆ ซิ่งๆ แต่เป็นหุ้นใหญ่ ผู้นำ มีรายได้จริงๆ มีลูกค้าจริงๆ และมีแนวโน้วเติบโตไปกับ Megatrend ได้ยาวๆ แต่จะเป็นหุ้นที่ถ้าตลาดปรับฐาน 20-30% จริงๆ ผมว่าพวกนี้มันน่ากลับไปศึกษาซ้ำและพิจารณาเข้าซื้อ เพราะผมเชื่อว่าหลายๆ บริษัทในลิสต์นี้ยังอยู่ใน Megatrend สำคัญของโลก ไม่ว่าจะเป็น AI, Data Center, Semiconductor, Space Economy, FinTech หรือ National Security แน่นอนครับ ว่าไม่มีหุ้นตัวไหน "โตแน่นอน" 100% มันไม่มี แต่ถ้าต้องเลือกธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตได้ในอีก 3-5 ปีข้างหน้า จากข้อมูล รายได้ ลูกค้า และแนวโน้ม sector นี่คือ 20 ตัวที่ผมกำลังจับตาอยู่... อ่านบทความเต็มๆ ได้ที่นี่เลยครับ: tinyurl.com/3pvsfbuv
37
1,729
13
2,746
533,539
Hyper Shark! retweeted
Hyper Shark!
@HyperSharkk8h
ตลาดกลัว AI CapEx เทขายหุ้นกันยับ แต่ของจริงนอกตลาดคือเขากำลังสร้าง Data Center กันอีก ~58GW ครับ 555+ SemiAnalysis บอกว่า 40 Campus ใหญ่สุด ตอนนี้กำลังก่อสร้างรวมๆ 24.3GW หรือประมาณ 42% ของ Capacity ที่กำลังสร้างทั่วโลก ละที่ผมว่าน่าสนใจกว่าตัวเลข 24.3GW คือ… -> 24.3GW นี้ยัง “Under Construction” อยู่นะ ยังไม่ได้เปิดใช้หมดเลย -> แปลว่าของที่ต้องซื้อเพิ่มเพื่อให้มันเปิดเครื่องได้จริงๆ ยังมีอีกเป็นกองเลย -> พวก Power → Cooling → Rack → Network/Optical → GPU/ASIC → Memory กว่าจะเปิด Data Center ได้ 1 แต่ละที่ มันต้องมีทั้ง - Transformer - Switchgear - Generator - Fuel Cell - Cooling - Fiber - Optical - Power Distribution อีกเยอะมากๆ แล้วดูแต่ละชื่อในรูปนะครับ -> $AMZN, $GOOGL, $META, $MSFT, xAI มีหมด รวมถึง Crusoe, $APLD, $WULF, Vantage, QTS, STACK, DayOne อีก ของจริงกำลังก่อสร้างกันอยู่ อีกจุดที่ผมว่าไม่ควรมองข้ามคือ 40 Campus แค่นี้ยังกินไป 42% ของ Capacity ที่กำลังสร้างทั่วโลกแล้ว แปลว่า Supply ใหม่มันกระจุกอยู่กับ Mega Project ใหญ่ๆ เยอะมาก ถ้า Project ใหญ่ๆ ไม่กี่ที่มันเกิด Delay เพราะ Power, Transformer, Permit, Financing -> Supply Growth ของทั้งตลาดก็อาจจะสะดุดได้มากกว่าที่คิด เงินอีกมหาศาลยังต้องไหลผ่าน Supply Chain ก่อนที่ 58GW นี้จะเปิดใช้งานได้จริง และมันซ่อน Alpha อยู่ในนี้อีกเยอะ หากันให้เจอฮะ
1
58
136
8,185
ตลาดกลัว AI CapEx เทขายหุ้นกันยับ แต่ของจริงนอกตลาดคือเขากำลังสร้าง Data Center กันอีก ~58GW ครับ 555+ SemiAnalysis บอกว่า 40 Campus ใหญ่สุด ตอนนี้กำลังก่อสร้างรวมๆ 24.3GW หรือประมาณ 42% ของ Capacity ที่กำลังสร้างทั่วโลก ละที่ผมว่าน่าสนใจกว่าตัวเลข 24.3GW คือ… -> 24.3GW นี้ยัง “Under Construction” อยู่นะ ยังไม่ได้เปิดใช้หมดเลย -> แปลว่าของที่ต้องซื้อเพิ่มเพื่อให้มันเปิดเครื่องได้จริงๆ ยังมีอีกเป็นกองเลย -> พวก Power → Cooling → Rack → Network/Optical → GPU/ASIC → Memory กว่าจะเปิด Data Center ได้ 1 แต่ละที่ มันต้องมีทั้ง - Transformer - Switchgear - Generator - Fuel Cell - Cooling - Fiber - Optical - Power Distribution อีกเยอะมากๆ แล้วดูแต่ละชื่อในรูปนะครับ -> $AMZN, $GOOGL, $META, $MSFT, xAI มีหมด รวมถึง Crusoe, $APLD, $WULF, Vantage, QTS, STACK, DayOne อีก ของจริงกำลังก่อสร้างกันอยู่ อีกจุดที่ผมว่าไม่ควรมองข้ามคือ 40 Campus แค่นี้ยังกินไป 42% ของ Capacity ที่กำลังสร้างทั่วโลกแล้ว แปลว่า Supply ใหม่มันกระจุกอยู่กับ Mega Project ใหญ่ๆ เยอะมาก ถ้า Project ใหญ่ๆ ไม่กี่ที่มันเกิด Delay เพราะ Power, Transformer, Permit, Financing -> Supply Growth ของทั้งตลาดก็อาจจะสะดุดได้มากกว่าที่คิด เงินอีกมหาศาลยังต้องไหลผ่าน Supply Chain ก่อนที่ 58GW นี้จะเปิดใช้งานได้จริง และมันซ่อน Alpha อยู่ในนี้อีกเยอะ หากันให้เจอฮะ
1
58
136
8,185
Hyper Shark! retweeted
Hyper Shark!
@HyperSharkk14h
10 ประเด็นที่นักลงทุนหุ้น Ai ต้องรู้ (ท่ามกลางข่าวตลาดหุ้นร่วง) ตลาดหุ้นร่วงแบบนี้ จะมีแต่ข่าวแย่ๆ ออกมา จนเราหลุดโฟกัสไป ผมเลยคัดประเด็นต่างๆ ที่เราควรรู้มาเล่าให้ฟัง จะได้ไม่หลุดโฟกัสจน Panic ขายหุ้นดีๆ ออกจากมือไปก่อน... ไปอ่านกันได้ฟรีๆ เลยครับ แบบกระชับเข้าใจง่ายๆ อ่าน 3 นาทีจบ: tinyurl.com/kmdhfaup
3
44
1
83
7,731
10 ประเด็นที่นักลงทุนหุ้น Ai ต้องรู้ (ท่ามกลางข่าวตลาดหุ้นร่วง) ตลาดหุ้นร่วงแบบนี้ จะมีแต่ข่าวแย่ๆ ออกมา จนเราหลุดโฟกัสไป ผมเลยคัดประเด็นต่างๆ ที่เราควรรู้มาเล่าให้ฟัง จะได้ไม่หลุดโฟกัสจน Panic ขายหุ้นดีๆ ออกจากมือไปก่อน... ไปอ่านกันได้ฟรีๆ เลยครับ แบบกระชับเข้าใจง่ายๆ อ่าน 3 นาทีจบ: tinyurl.com/kmdhfaup
3
44
1
83
7,731
ตอนนี้คิดไม่ออกเลยว่า “ผมจะไปทำอะไรบน Fastwork” แต่อยากมีผลงานบนนั้นไว้ เพราะคิดว่ามัน Global แล้ว ผมก็ควรจะสร้างโปรไฟล์ไว้ เผื่อโอกาสในอนาคต ผมจะอยู่แค่บน Twitter ไม่ได้ มีแนะนำบ้างมั้ยครับ 🤣
Hyper Shark!
@HyperSharkkOct 17
ปกติไม่ค่อยอวยอะไร Fastwork มาก เพราะรู้ว่าดี และเคยใช้งาน ก็คือดีจริงๆ ไม่ต้องพูดอะไรมาก แต่รอบนี้เข้าไป fastwork.com มาแล้ว ไปทดสอบระบบดู บอกได้คำเดียวว่า โคตรเจ๋ง!!!!! UX/UI คือบ่งบอกเลยว่าจะไปบุกโลกจริงๆ Minimalist จัดๆ ใช้ง่าย เข้าใจง่าย นึกถึง @heyeaslo เลยจริงๆ ตอนนี้ยัง Demo แต่เชื่อว่าเดี๋ยว Full version มา มันมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกเยอะแน่ๆ ไปลองกันฮะ ผมมี invite code ให้ [ UPON-HEAP-ROCK ] หลังเปิดต้วผมคงจะต้องเข้าไป claim domain และสร้าง profile ใน fastwork.com แล้วจริงๆ
6
35
101
15,046
Hyper Shark! retweeted
Hyper Shark!
@HyperSharkkOct 17
$NVTS ยังไม่มีกำไร แถมโดน $WOLF ฟ้องอีก แล้วผมยังจะถือทำไม? พื้นฐานของ $NVTS เป็นไงบ้าง? ยังมีพื้นฐานให้ถือต่อไปได้อีกมั้ย? คดีที่โดน Wolfspeed ฟ้อง มันไปถึงไหนแล้ว? มันจะจบยังไง? ผมลงทุน NVTS เพราะอะไร? และทำไมผมยังถือต่อ ทั้งๆ ที่ความเสี่ยงมันเต็มไปหมด? ผมเขียนเล่าทุกอย่างไว้ให้ในบทความแล้วครับ กระชับเข้าใจง่ายๆ ไปอ่านกันได้ที่นี่เลย: tinyurl.com/p9h27j3y
1
46
1
114
11,989
ปกติไม่ค่อยอวยอะไร Fastwork มาก เพราะรู้ว่าดี และเคยใช้งาน ก็คือดีจริงๆ ไม่ต้องพูดอะไรมาก แต่รอบนี้เข้าไป fastwork.com มาแล้ว ไปทดสอบระบบดู บอกได้คำเดียวว่า โคตรเจ๋ง!!!!! UX/UI คือบ่งบอกเลยว่าจะไปบุกโลกจริงๆ Minimalist จัดๆ ใช้ง่าย เข้าใจง่าย นึกถึง @heyeaslo เลยจริงๆ ตอนนี้ยัง Demo แต่เชื่อว่าเดี๋ยว Full version มา มันมีอะไรให้ตื่นเต้นอีกเยอะแน่ๆ ไปลองกันฮะ ผมมี invite code ให้ [ UPON-HEAP-ROCK ] หลังเปิดต้วผมคงจะต้องเข้าไป claim domain และสร้าง profile ใน fastwork.com แล้วจริงๆ
19
65
2
225
34,149
รีบหน่อย invite ได้แค่ 6 คนนะครับ
2
2,507
ที่บอกว่า CXMT จะผลิต Memory ออกมาจนถล่มตลาด Memory เละเทะ ผมว่าน่าจะยังเร็วเกินไป เพราะ Q3 ที่ออกมา Revenue CXMT ยังโต 15-20% QoQ แต่กำไรโตแค่ 1-4% QoQ ถ้า Supply ใหม่ออกมาง่าย Yield ดี และต้นทุนดีจริงๆ กำไรมันควรโตตาม Revenue ได้มากกว่านี้ แต่ตอนนี้ภาพคือ Capacity เพิ่ม แต่ Depreciation / R&D / Ramp cost ก็เพิ่มตาม เพราะงั้นผมยังไม่เห็นว่า CXMT จะเท Supply ออกมาจน DRAM ล้นตลาดเร็วๆ นี้แน่นอน -> ผลิตได้เยอะขึ้น ≠ ของออกมาขายได้เยอะในต้นทุนที่ดี -> Wafer capacity ≠ Qualified good die สิ่งที่ต้องดูจริงๆ คือ Yield, Node, Customer Qualification, Cost/bit และออกของได้กี่ GB จริง ตอนนี้ผมยังมองว่า CXMT เป็น Supply Risk ที่ต้องจับตา แต่คำว่า “ถล่มตลาด” ยังเกิน Fact ไปเยอะครับ $MU, $SKHY
31
67
8,187
$NVTS ยังไม่มีกำไร แถมโดน $WOLF ฟ้องอีก แล้วผมยังจะถือทำไม? พื้นฐานของ $NVTS เป็นไงบ้าง? ยังมีพื้นฐานให้ถือต่อไปได้อีกมั้ย? คดีที่โดน Wolfspeed ฟ้อง มันไปถึงไหนแล้ว? มันจะจบยังไง? ผมลงทุน NVTS เพราะอะไร? และทำไมผมยังถือต่อ ทั้งๆ ที่ความเสี่ยงมันเต็มไปหมด? ผมเขียนเล่าทุกอย่างไว้ให้ในบทความแล้วครับ กระชับเข้าใจง่ายๆ ไปอ่านกันได้ที่นี่เลย: tinyurl.com/p9h27j3y
1
46
1
114
11,989
Hyper Shark! retweeted
Hyper Shark!
@HyperSharkkOct 17
Replying to @empiricalkg002
เรื่องพื้นฐาน เรื่องการคำนวน เรื่องประเมินนู้นนี่นั้น ณ ตอนที่ผมซื้อ $RKLB $3.8 ตอนนั้นไม่มีอะไรให้ยึดมากหรอกครับ จรวดยังไม่ยิง รายได้ก็ยังไม่มีเลย แต่สิ่งที่ผมมีคือ ผมกล้า ผมเลือก bet กับมันเลย ด้วยความที่ผมชอบ space economy แล้วในตลาดหุ้น มีมันคนเดียวที่ทำ ผมเลยอัดเลย เพราะงั้นหา high conviction ให้เจอครับ เพราะไม่มั่นใจ มันก็จะไม่กล้าซื้อ บางครั้งการลงทุนก็มาจากความกล้าที่จะเข้าไปลุยพร้อมบริษัทครับ ช่วงเกิดใหม่ๆ ไม่มีใครเทพเลย ล้มลุกคลุกคลานมาเยอะ ต้องผ่านมันไปกับบริษัทให้ได้ และมองภาพยาวๆ ครับ ความผันผวนคือ 1 ในสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้ (แต่บริษัทจะต้องมีแนวโน้มโตเรื่อยๆ นะครับ ถ้าไม่มีแนวโน้ม ก็ cut ออก ไม่ถือมานานขนาดนี้) ไอ้คำสวยๆ ว่าดูพื้นฐานมาขาดแล้ว ไม่มีหรอกครับ ณ ตอนนั้นมันไม่มีอะไรให้ดูมากด้วยซ้ำ ก็ดูเท่าที่ดูได้ (พวก TAM, ตลาดนอก stock market, market share คือวิเคราะห์ตาม business analysis ปกติเลย) จุดต่างของคนที่ได้ซื้อ ณ ราคาตอนนั้นคือ “ความกล้า” เท่านั้นเลย นอกนั้นข้อมูลเราได้รับพอๆ กันอยู่แล้ว
1
45
1
87
6,439
B300 ราคาเช่าขึ้นเรื่อยๆ มา 17 วันแล้ว ตอนนี้ราคาเช่า Blackwell Ultra B300 อยู่แถวๆ $7.45/ชม. จาก Low แถวๆ $4.55/ชม. (เด้งขึ้นมา +64%) “แล้วแบบนี้ยังจะ Bearish กลุ่ม Neocloud อยู่?” คือช่วงนี้ราคาหุ้น Neocloud มันโดนเทขายกันยับๆ เพราะตลาดกังวลเรื่อง Debt / CapEx / ROI กัน แต่ฝั่งของจริงที่คนเช่า Compute ใช้กัน ราคาแม่งกำลังขึ้นต่อเรื่อยๆ เลย ตรงนี้แหละที่น่าสนใจ คือ หุ้นลง ≠ Demand ลง นะครับ แยกให้ออก ถ้าราคา Compute ยังขึ้น เพราะ Supply ตึง แล้วคนยังแย่งกันใช้ GPU อยู่ ผมก็จะยังไม่มองว่า Thesis ของ Neocloud มันแย่อะไรเพียงพอหุ้นลงอะ แต่ๆๆ ต้องแยกให้ออกนะครับว่า Compute Demand ดี กับ Business Model ดี มันคนละเรื่องกัน ยังไงเราก็ต้องถือหุ้นที่พื้นฐานดีอยู่เสมอนะครับ ไม่ใช่หุ้นที่ขายฝันไปวันๆ นะ สุดท้าย Neocloud ก็ยังต้องพิสูจน์ว่า Capacity ที่สร้างเพิ่มมาเนี้ย มันจะเปลี่ยนเป็น Revenue + Cash Flow ได้จริงแค่ไหน และเมื่อไหร่? แต่ฝั่ง Demand ตอนนี้… อย่างน้อยก็ยังมีจริง
1
26
1
74
10,563
Hyper Shark! retweeted
Hyper Shark!
@HyperSharkkOct 16
Replying to @zerodeltaze04
เราอยู่ในช่วง Ai buildout เงินที่ใช้ในการลงทุน มาจากการกู้หนี้มาลงทุน ดูอย่าง $CRWV ที่ร่วงหนักๆ เพราะอะไร เพราะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มจะขึ้นครับ = ว่าต้นทุนทางการเงินจะสูงขึ้น + กับตอนนี้ยังหาจุดคืนทุนไม่ด้เลย ดอกเบี้ยสูงขึ้นธุรกิจ Ai infra ก็จะชะลอ เพราะลงทุนต่อได้ยาก แถมต้องเอาเงินไปคืนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ต้นทุนมากขึ้นๆ อีก Midterm สำคัญครับ แต่ประเด็นในตอนนี้คือเรื่องหนี้ล้วนๆ เลย ถ้าดูจากข่าว 80-90% พูดเรื่องหนี้กันหมดครับ แสดงว่าตลาดก็รับรู้ช่าวพวกนั้น ข่าว Midterm ยังไม่ออกมามากเท่าไหร่ข่าวหนี้ Ai เลย
21
45
4,131
ตอนนี้ $TSLA มี 10 ล้านคันทั่วโลก ถ้ามันบินแบบนี้ได้หมด ตำรวจจราจรวุ่นแน่ 555+ เราแม่งเข้าใกล้ back to the future มากขึ้นทุกวันๆ ละชอบที่เอาหุ่น Optimus มานั่งขับด้วย 🤣
7
108
4
228
19,470
หุ้น Memory ยังมีช่องวางให้โตอีกเยอะ??? คือตอนนี้ $GOOGL กำลังคุยล็อก Memory กันยาวมากๆ ว่ากันว่าถึงปี 2035 เลย (เตือนความจำ: Memory เริ่มส่งมอบกันแบบ Mass production ปลายปี 2027 นะครับ ตอนนี้กำลังเริ่มสร้างโรงงานเพิ่มกันเอง) TrendForce บอกว่า Big Tech เริ่มขอ LTA (ทำสัญญาระยะยาว) กัน 3-5 ปี -> ฝั่ง Samsung เองก็เอา Capacity 60-70% ไปผูกกับสัญญาระยะยาวแล้ว บางส่วนลากไปถึงแถวๆ 2031 นู้นเลย -> $SKHY ก็มีรายงานว่าคุยกับ $GOOGL เรื่อง Commodity DRAM แบบ 5 ปี + Option ต่ออีก 2 ปี -> แล้วฝั่ง HBM ก็ยังคาดว่าราคา Contract ปี 2027 อาจจะขึ้นอีก 80-100% คือถ้า Memory Cycle มันเป็นแค่รอบสั้นๆ จริงๆ -> ทำไม Hyperscaler ถึงต้องรีบล็อก Supply กันยาวขนาดนี้? Chain มันเริ่มเปลี่ยนไปแล้วนะ เห็น Pattern มั้ยครับว่า: Demand ↑ → Capacity ถูกจองล่วงหน้า ↑ → LTA ยาวขึ้น → Pricing Power สูงขึ้น ผมเลยยังมองเหมือนเดิมว่า Memory รอบนี้มันอาจจะยาวกว่าที่หลายคนคิด แต่ๆๆ ตัวเลขที่ว่า $GOOGL คุยยาวถึง 2035 (ตอนนี้เป็นแค่ข่วลืออยู่) ผมยังหา Source ต้นทางที่ยืนยันตรงๆ ไม่เจอ เลยยังไม่อยากฟันธงตรงนั้น แต่แค่นี้ก็โหดแล้ว 555+
1
83
163
12,204
PPI เดือนกันยาออกมานี่โคตรโหด โดยเฉพาะ MoM ที่เป็นเงินเฟ้อฝั่งผู้ผลิต -> PPI +1.3% MoM จากที่คาดแค่ +0.5% -> Core PPI ที่ตัดอาหารกับพลังงานออกก็ยังขึ้น +0.7% MoM จากที่คาด +0.3% เริ่มน่ากังวลละ เพราะต้นทุนฝั่งผู้ผลิตมันขึ้นแรงขนาดนี้ ถ้าบริษัทเริ่มส่งต่อต้นทุนให้ลูกค้าแบก เงินเฟ้อฝั่งผู้บริโภคก็มีโอกาสตามขึ้นมาอีก!! แล้ว Fed จะกล้าลดดอกเบี้ยได้ยังไง? แต่ๆๆ ผมเริ่มมองว่าจากเดิมที่ตลาดลุ้นลดดอกเบี้ย ตอนนี้อาจจะต้องเริ่มกลับมาคิดเรื่อง ขึ้นดอกเบี้ย กันอีกแล้วแหละ เรายังฟันธงจาก PPI เดือนเดียวไม่ได้ แต่ตัวเลขแบบนี้ผมว่าไม่ดีต่อหุ้น Growth ที่ Valuation แพงๆ เลย 555+
Shay Boloor
@StockSavvyShayOct 15
SEPTEMBER PPI INFLATION COMES IN RED HOT • PPI 6.3% YoY vs. Est. 5.3% • PPI 1.3% MoM vs. Est. 0.5% • PPI Core 5.0% YoY vs. Est. 4.4% • PPI Core 0.7% MoM vs. Est. 0.3%
3
65
99
13,575
ถือมาตั้งแต่ปี 2024 (2 ปีแล้ว) ก็ยังร่วงไม่ถึงต้นทุนผมนะครับ... นี่แค่ 2 ปีนะ ผมตั้งแต่ถือมันยาวๆ เลย ถ้ามันจะพังก็ให้มันพังเพราะผมเลือกเอง มั่นใจเอง ไม่ใช่ไปฟังคนอื่นแล้วเลือกตาม กลัวตามจนไม่ได้ซื้อ หุ้นมีพื้นฐานมันก็โตได้ อย่าปิดหูปิดตา มีข้อดี หรือมีข้อเสียอะไร ก็เอามาเล่าให้นักลงทุนรายย่อยด้วยกัน ไม่แซะ ไม่ด่า ผมอยากเห็นสังคมนักลงทุนไทยน่าอยู่มากกว่านี้ จริงๆ มันก็น่ารักกันมากๆ แล้ว มันแค่มีคนไม่กี่คนแหละ ที่ทำให้มันแย่ลงๆ ปลาตายตัวเดียวเหม็นทั้งข้อง 😷
12
205
4
536
46,514
มี report ว่า Q3 Revenue ของ Anthropic อยู่ราวๆ $16.8B โต 46% และที่สำคัญคือบริษัทบอกนักลงทุนว่า Cash Flow เป็นบวกแล้ว ตรงนี้สำคัญครับ เพราะ Anthropic มี Long-term Compute Commitment ราวๆ $518B แต่ๆๆ ผมยังอยากเช็กให้ชัดก่อนว่า $16.8B คือ Quarterly Revenue หรือ Annualized Revenue และ Positive Cash Flow นั้นมันหัก Compute Cost ไปเท่าไหร่? เพราะถ้ามันเป็นเงินจริงๆ หลังค่า Compute แล้วนะ… นี่อาจจะเป็นหลักฐานนึงว่า AI CapEx มหาศาลที่เราเห็นอยู่ ไม่ได้มีจะเอาเงินมาเผาทิ้ง
42
103
10,107
Neocloud คืนนี้โดนเทขายกันหนักเลย เพราะตลาดเริ่มคิดละว่า “สร้าง Data Center ไปขนาดนี้ แล้วเงินจะกลับมาตอนไหน จะทันคืนทุนมั้ย?” - $CRWV ร่วงหนักสุดราว -15% - $NBIS, $IREN ราว -10% - $HUT, $WULF, $CIFR ก็โดนขายตาม ปัญหาคือธุรกิจพวกนี้ใช้เงินมหาศาล ซื้อ GPU + สร้าง Data Center + กู้เงินเพิ่ม แล้วตอนนี้ตลาดเริ่มไม่ให้ premium กับคำว่า “Capacity โต” อย่างเดียวแล้ว เพราะ Signed ≠ Live ≠ Paid -> เซ็นสัญญาแล้วไม่ได้แปลว่า Data Center เปิดแล้ว -> เปิดแล้วก็ไม่ได้แปลว่า Utilization เต็ม -> Utilization เต็มก็ไม่ได้แปลว่า Cash Flow กลับมาทัน เพราะงั้นต่อจากนี้ผมว่า Neocloud จะวัดกันที่ 4 อย่างนี่ละ ใครมีมากนักลงทุนก็จะไว้ใจ 1. Powered MW 2. Long-term Contract 3. Prepayment 4. Financing Closed
9
130
244
25,487
Rerun อีกรอบ ผมวิเคราะห์ไว้ว่าเดือนตุลานี้มันมีเหตุผลให้หุ้นได้ร่วง แล้วมันก็ร่วงจริงๆ ผมไม่ได้จะมาเคลมอะไรครับ แต่จะมาบอกว่าภาพ macro สำคัญมากจริงๆ มันทำให้ผมเตรียมตัวได้ก่อน (โพสนั้นผมโพสตั้งแต่สิงหา) ผมมีเวลาเก็บเงินเพื่อมาช้อนช่วงนี้ การที่ผมมองภาพ macro ออก มันทำให้ผมตัดสินใจได้คมขึ้น (ไม่มากก็น้อย) สำหรับใครที่กำลังลงทุนอยู่ แนะนำศึกษา macro (เศรษฐศาสตร์มหาภาค) ไว้นะครับ มันทำให้มองภาพหลายๆ อย่างออกได้
Hyper Shark!
@HyperSharkkAug 24
12 สัญญาณเตือนที่ผมกำลังจับตา ว่าตลาดจะปรับฐานจริงมั้ย? เพราะผมเห็นว่า เห้ย!! มันมีหลาย factor เลยที่มันรวมกันอยู่ตรงนี้พอดี เลยอยยากเอามาเล่าให้ฟังครับ ***ไม่ขายความกลัวใดๆ เพราะผมเองก็ bullish เช่นเคย และการปรับฐานอาจจะไม่ได้ทำให้เราได้ราคาที่ดีที่สุดเสมอไป... Factors ที่ผมเห็นมันกำลังก่อตัวพร้อมกัน เงียบๆ ตอนนี้ก็มีตั้งแต่ Bond Yield, Oil, Fed ไปจนถึง AI Trade และทำไมผมถึงมองว่า Correction (ปรับฐาน) -10% ถึง -15% ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร แต่ที่สำคัญคือเราต้องรู้ว่า Catalyst อะไรจะเป็นตัวจุดชนวนให้ตลาดปรับฐาน? แต่เดี๋ยวก่อน… ตอนนี้พื้นฐานตลาดยังโคตรแข็ง และอย่าเพิ่งกลัว ผมไม่อยากให้กลัวจนไม่กล้าซื้อหุ้นนะครับ แต่อยากให้ทุกคนมีแผนการลงทุนไว้ (MUST HAVE!!!) มีไว้ทุกสภาพตลาด ทั้งขาขึ้น ขาลง นะครับ ไปอ่านบทความเต็มๆ ได้ที่นี่เลยฮะ: tinyurl.com/bdffbszx
5
298
5
489
34,082
Load more