Comunidad formada por inversores profesionales que busca formar a inversores y aportar valor en forma de análisis profesional. 📨 [email protected]
Joined March 2022
- Tweets1.9K
- Following4
- Followers9.1K
- Likes1.2K
Pinned Tweet
La vuelta al cole ha llegado al Club del Value!
Si quieres aprender y formarte de la mano de inversores profesionales y mejorar la gestión de tu cartera personal...
Aprovecha el descuento de 100€ que hemos lanzado hasta el 4 de octubre.
Código: VUELTACOLE100
El Club del Value Investing retweeted
Y tngo un 20% en acciones individuales porq tngo la inestimable ayuda del @ClubdelValue , sino tendria un 5% x diversion y ya.
Coincido cn lo q dice Patricia, el trabajo de un gestor es la hostia, nunca puedo considerarme ni a un 5% de eso. Es perder el tiempo intentarlo.
Para los resultados del tercer trimestre de Universal Music, JPM espera que las suscripciones crezcan un 8,9%, después del 6,7% del segundo trimestre, que tuvo un ajuste de auditoría que restó un punto y una pérdida de cuota de 1,5 puntos que ahora calcula en 0,8.
Con sus estimaciones la compañía cotiza a 14,7 veces los beneficios de 2027 y a 8,4 veces los de 2030, contando con un crecimiento orgánico del 8% a largo plazo.
¿Oportunidad o trampa de valor?
Hilli es una fábrica de gas que flota, ha estado ocho años en Camerún sin perder un día y ahora se va veinte años a Argentina. Golar LNG tiene otra encargada por 2.450 millones de dólares y todavía sin cliente.
Esta semana en el club se ha hablado en profundidad todos los días sobre Golar LNG.
Como excepción para que podáis ver el valor que se genera a diario en el Club, os hemos dejado una recopilación de las claves que se han comentado en el discord esta semana.
El Club del Value Investing retweeted
He participado en una iniciativa de @somosbiz escribiendo el caso de inversión de nuestra primera posición en Sigma Internacional: Constellation Oil Services ($COSH)
Espero que os guste!
somosbiz.substack.com/p/sect…
En el Club llegamos al punto de trackear cada carga de petróleo que sale del campo de Jubilee de $KOS
El Club del Value Investing retweeted
Subiendo y con fundamentos otra vez una idea de @AyusoValue 🚀
Compre hoy x la mañana a 206 gracias a @ClubdelValue
No vendo nada pero quiero q les vaya muy bien, m ayuda mucho. No va de copiar, va d entender y q t ayuden a seguirla, siendo q trabjo mucho y no tngo tiempo 🤷♂️
Muy buenas noticias para una de las compañías de nuestra Cartera Modelo. #gkp
Si una OPA cierra, te entregan 0,5 acciones del comprador por cada una tuya.
Con el comprador a 20, recibes un valor de 10. Si baja a 16, recibes 8.
El canje es fijo; el importe, no. Ejemplo hipotético de una OPA en acciones.
Una fábrica nueva puede aumentar el beneficio y destruir valor.
Ejemplo hipotético: invertir 100 para ganar 6 al año tras impuestos, con un coste de capital del 10%.
La cuenta de resultados celebra +6. El capital exigía 10. Faltan 4.
La oportunidad en offshore es histórica y Troim lo sabe... en el Club también y estamos expuestos con varias compañías.
La nueva GM salió a bolsa en 2010.
Las acciones de la antigua GM se cancelaron el 31/03/2011, sin contraprestación.
Un negocio puede sobrevivir y su antiguo accionista perderlo todo. Importa qué sociedad emite la acción.
75 M$ en 1994.
704 M$ en 2022.
Dividendos anuales que Coca-Cola pagó a Berkshire: 9,4 veces el importe inicial en 28 años.
Lo difícil al valorar un negocio es estimar cuánto de ese crecimiento puede repetirse. La historia ayuda; no lo garantiza.
ALT Dividendos anuales de Coca-Cola cobrados por Berkshire: 75 millones de dólares en 1994 y 704 millones en 2022. Dos barras parten de cero y sus alturas son proporcionales 75:704. El segundo importe equivale a 9,3867 veces el primero, redondeado a 9,4. No es rentabilidad total ni previsión.
Solventum se separó de 3M en 2024. También asumió obligaciones: cerró ese año con unos 8.000 M$ de deuda.
En una escisión, el negocio y el balance vienen en el mismo paquete. ¿Cuánta caja queda después de atender esa deuda?
sec.gov/Archives/edgar/data/…
ALT Esquema de la separación de Solventum de 3M en 2024. Solventum declaró aproximadamente 8.000 millones de dólares de deuda pendiente al 31 de diciembre de 2024. Las líneas muestran la separación, no comparan tamaños ni valoraciones. El dato es histórico.
El Club del Value Investing retweeted
Hace un par de años que pago el @ClubdelValue , es lo unico de pago q tengo.
Son tds unos cracks, pero solo por los directos de @gabcasla lo seguiria pagando sobradamente.
Recomiendo probarlo, no tiene sentido la catedra de inversion q obtenes por lo q pagas IMO. Maravilloso.
🎬 ING eleva el precio objetivo de Kinepolis de 37 € a 60 €. Como siempre, el sell-side llega tarde.
En el Club del Value llevamos posicionados desde los 25 €. Ya hemos doblado la inversión, mientras el mercado empieza a reconocer el potencial de la compañía.
Las mejores oportunidades suelen aparecer antes de que el consenso se dé cuenta.
Si no quieres perderte la próxima, ya sabes dónde encontrarnos. 👇
Si las ventas suben y los clientes tardan más en pagar, el crecimiento puede estar financiándolo tu empresa.
Tres líneas para comprobarlo: cuentas a cobrar, inventario y caja operativa.
¿Qué parte del beneficio ya se ha cobrado?
🎬 ING eleva el precio objetivo de Kinepolis de 37 € a 60 €. Como siempre, el sell-side llega tarde.
En el Club del Value llevamos posicionados desde los 25 €. Ya hemos doblado la inversión, mientras el mercado empieza a reconocer el potencial de la compañía.
Las mejores oportunidades suelen aparecer antes de que el consenso se dé cuenta.
Si no quieres perderte la próxima, ya sabes dónde encontrarnos. 👇
Ganar 5. Perder 25.
OPA hipotética: pagas 95; cobras 100 si cierra y recuperas 70 si fracasa.
Umbral de equilibrio: 83,3% de éxito, aproximadamente, antes de costes, impuestos y tiempo. Ese umbral se calcula; la probabilidad real hay que estimarla.
ALT Ejemplo hipotético. Resultado por acción de una OPA: ganancia de 5 euros si cierra y pérdida de 25 euros si fracasa. Barras horizontales con origen cero y escala idéntica de 27 píxeles por euro; la pérdida mide cinco veces la ganancia. Supuestos: pagar 95 euros, cobrar 100 al cierre o recuperar 70 si fracasa. Sin costes, impuestos ni valor temporal. Cálculo propio. No muestra probabilidades de cierre.