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💡 Sandisk Corporation $SNDK Q1 2027決算 2026-10-29 💰 今四半期業績 - 🟢 EPS：$49.51 (予想$46.67) - 🟢 売上高：$11.03B (予想$10.72B) 📊 重要指標 - 🟢 Datacenter売上高：$4.80B (QoQ+61%) - 🟢 Edge売上高：$5.83B (QoQ+7%) (YoY+320%) - 🔴 Consumer売上高：$397M (QoQ-29%) (YoY-39%) - 🟢 Non-GAAP粗利益率：85.1% (Est. 84.1%) (YoY+55.2pt) - 🟢 Non-GAAP営業利益：$8.87B (Est. $8.44B) (QoQ+25%) (営業利益率80.4%) - 🟢 調整後フリーキャッシュフロー：$5.70B (QoQ+13%) (マージン51.6%) - 🟢 Q2 Non-GAAP粗利益率ガイダンス：85% (Est. 84.4%) 📊 次四半期ガイダンス - 🟢 EPS：$56 (予想$53.60) - 🟢 売上高：$12.40B (予想$12.31B) 📍決算内容の注目ポイント - 8対1の株式分割を発表、11月20日から分割後ベースで取引開始 - 四半期で$5.0Bの自社株買いを実施、直近2四半期で発行済株式の約4%を取得 🤵‍♂️CEO (David Goeckeler) コメント 「2027年度は、またしても力強い業績の四半期でスタートを切りました。当社製品に対する堅調かつ拡大する需要が、データセンター事業の突出した成長をけん引しています。Investor Dayで示した戦略を着実に実行しており、技術的リーダーシップ、顧客との深いパートナーシップ、規律ある財務運営を通じて、成長し持続的なフリーキャッシュフローを創出しています。」 🔍 主要ファンダメンタルズ指標 - 時価総額: 192.23B - PER: 17.10 - Forward PER: 6.16 - PEG: 0.01 🎯市場評価 - 株価 (発表前): 📉$1330.01 (-5.32%) - 株価 (発表後): 📈$1335.42 (0.41%) - 決算前アナリスト目標株価: $2228 ($3050 ~ $1470) A- - 決算総合サプライズ率 (AI推定): 😊3.15% - 決算後目標株価 (AI推定): $1353.68 🤖 決算まとめるくん(AI)コメント 「今期実績・次期見通しともに市場予想を上回る、総じて良好な決算です。評価を決めた最大の理由は、AI向け需要を背景にDatacenter（データセンター向けSSD）事業が急拡大し、売上と利益率の両面で業績をけん引し続けている点です。 良い点は、85%前後という極めて高い粗利益率が維持され、次期ガイダンスもその水準を前提としていることです。潤沢なキャッシュを自社株買いに振り向ける資本政策も、一株当たり利益を押し上げる要因となります。一方、Consumer（一般消費者向け製品）の縮小が続き、売上ガイダンスは市場予想をわずかに上回る程度にとどまったことから、成長ペースは鈍化しつつある可能性があります。現在の高収益はNAND価格の上昇に支えられた面が大きく、市況次第で変動しうる点で数値の質には注意が必要ですが、足元では良い点が懸念を上回ると判断します。 決算後の株価反応が限定的なのは、メモリ市況のピークアウト懸念が意識され、好決算がある程度織り込まれていたためと推察されます。次の決算では、価格上昇の持続性と、Datacenter事業の成長がConsumerの縮小や市況変動を補い続けられるかが焦点です。 評価は📈ポヨ」 🏢 Sandisk Corporation 概要 - セクター: テクノロジー - 特徴: NANDフラッシュを基盤にデータセンター向けSSDや組み込みストレージ、メモリーカードを展開するメモリ・ストレージ企業